trgovanje z maržami na bitcoin v primerjavi s trgovanjem s terminskimi pogodbami

TL; DR
Trgovinska marža za Bitfinex, Poloniex ali Kraken je predraga, ker plačujete dnevne stroške obresti. Stopnja se lahko zaklene samo v 1 do največ 30 dni. Za dolgoročno trgovanje boste plačevali provizije in vas lahko odvrnili, če se cena premakne proti vam. Predstavljajte si, da vsak dan plačujete obresti 0,1% ali višje.
Preklopite na trgovanje s prihodnjimi pogodbami na Bitmex ali Deribit. Ni dnevnih stroškov zanimanja.
Shill povezava, da ustvarite račun na Bitmexu in pridobite 10% popust: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
Shill povezava za ustvarjanje računa na Deribit in pridobitev 10-odstotnega popusta: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Večina trgovcev je začela kupiti svoje prve bitcoine na lokalni borzni borzi. Zame je bila to nizozemska menjava bitcoinov, imenovana bitonic.nl, a za številne ljudi bi to lahko bil mtgox, kraken ali coinbase. Denar smo v osnovi prenesli za nakup bitcoinov neposredno. To je "promptna transakcija". V bistvu kupujete ali prodajate "na kraju samem". To je najbolj preprosta vrsta trgovanja.

Vrsta: trgovanje z maržami

Veliko trgovcev iz mojega časa, 2013/2014, se je začelo premikati na trgovanje z maržami. Kar je izposojanje denarja od druge osebe in nato nakup ali prodaja bitcoinov z izposojenimi sredstvi na isti spot izmenjave. To vam omogoča tudi dobiček, če se cena BTC zniža.

Vrsta: trgovanje s terminskimi pogodbami

To je najbolj "napredna" vrsta trgovanja, ki je nakup ali prodaja finančne pogodbe, ki poravna na podlagi cene BTC v vnaprej določenem trenutku v prihodnosti.

Spot trgovanje

Zdaj si predstavljajte, da je BTC na 100 USD (na primer). Kupite 1 BTC in cena se dvigne za 10%. Dosegli ste 10 dolarjev dobička ali 10% dobička s trgovanjem na kraju samem.

Trgovanje z maržami

Pri trgovanju z maržami si predstavljajte, da imate 100 dolarjev in menjava omogoča 3,3-kratni vzvod in začetna marža bo 30-odstotna, zdaj si lahko sposodite dodatnih 233 dolarjev za skupno kupno moč 333 dolarjev, tako da lahko kupite 3,33 BTC. Ko se cena dvigne za 10%, se je vaš dobiček potrojil na 33 do 33,33%. Uporaba finančnega vzvoda lahko poveča vaš donos.

Začetna marža je najmanjši znesek Bitcoina, ki ga morate vložiti, da odprete pozicijo.

Pri trgovanju z maržami pa se uporablja obrestna mera! Na primer, dnevna obrestna mera je lahko 1%, vaša dnevna obrestna mera bo 2,33 USD. Ta obrestna mera je spremenljiva obrestna mera, zaklenili jo boste lahko le 1 do 30 dni. Če iščete dolgoročno trgovino, vas lahko stroški zadrževanja položaja uničijo. Še posebej, če se cena bitcoina začne gibati proti vam.

Futures Trading

Tretja vrsta trgovanja je trgovanje s terminskimi pogodbami. Večina menjav za prihodnje pogodbe zahteva, da položite BTC in ne sprejemate fiatnih valut. Predpostavimo, da imate 1 BTC (100 USD vreden lastniški kapital). Predpostavimo, da je vsaka pogodba vredna 0,01 BTC (množitelj). 1 pogodba je vredna 1 BTC pri 100 USD in menjava vam zlahka daje 25-kratni finančni vzvod, kar pomeni, da morate za začetno maržo postaviti 4%. Kar pomeni, da imate kupno moč 25 pogodb (kapital / začetna marža). Enaka 10-odstotna sprememba cene vam lahko prinese dobiček v višini 2,5 BTC ali 250%. Zaradi večjega finančnega vzvoda lahko ustvarite večji donos, kljub temu pa lahko ustvarite tudi večje izgube. 4-odstotna sprememba cene proti vam in izgubili boste 1 BTC, ki ste ga vložili. Zato bodite previdni pri uporabi večjega finančnega vzvoda. Držite se 3x ali 5x vzvoda max.

Toda kakšna je prednost pred trgovanjem z maržami ?!

Ni dnevnih stroškov zanimanja. Futurna pogodba bo trgovala s premijo ali diskontom. Ko boste sklenili trgovanje na terminski pogodbi, boste natančno vedeli, koliko obresti boste plačevali v času trajanja pogodbe.

Izmenjave

Marža

Zamenjava z maržo je trgovina s finančnim vzvodom, vendar boste plačevali dnevno obrestno mero in krvavitve plačevanja pristojbin. Najbolj priljubljene izmenjave so Bitfinex, Poloniex in Kraken.

Prihodnosti

Izmenjava s terminskimi pogodbami je menjava, pri kateri kupujete / prodajate pogodbe in natančno veste, kakšni so stroški. Običajno veliko cenejši od marže in zaradi strukture terminskih pogodb ponujajo neprimerno velik finančni vzvod, nizke pristojbine in potencialno več dobitkov.

Bitmex

Najbolj priljubljena in dobro znana je menjava za trgovanje s prihodnjimi pogodbami je Bitmex. Ponujajo tudi trajno zamenjavo (pogodbe se nikoli niso iztekle, vendar je strošek financiranja). To je najbolj likvidna menjava, sploh ne potrebuje KYC in 100-kratni finančni vzvod.

Pridružite se Bitmexu in pridobite 10% popust: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

V Bitmexu boste samodejno uporabili trajno zamenjavo. Preklopite na prihodnost.

Bitmex terminske pogodbe

Deribit

Deribit je menjava na Nizozemskem v Amsterdamu. Predvidevam, da „Deri“ pomeni Derivative in „bit“ za bitcoin. Deribit ponuja bitcoin termine in možnosti. To je zanesljiva izmenjava in že nekaj tednov sem bil v njihovi pisarni. Deribit je najhitrejša menjava in zaradi velikega prometa vam Shitmex ne bo dal dobro znane "napake pri oddaji naročila". Izmenjava je napisana v programskem jeziku Erlang. Če se prav spomnim, lahko na svoji platformi zmorejo 100000 sočasnih uporabnikov brez nobenih zamud kot na shitmexu. 1 potrditev trgovinskega naročila v MS in 50-kratni finančni vzvod.

Trgovanje z Deribitom je cenejše kot trgovanje s shitmexom. Ne shranjujte z opcijami s shitmexom, saj s shitmexom tako imenovane pogodbe gor / dol manipulirajo tako, da jih lahko prodaja le tržni proizvajalec shitmex. Če obstaja samo ena stranka, ki nekaj proda: kje je poštena cena? Zaradi tega se možnosti pri Deribitu nagibajo veliko boljše

Ima manj likvidnosti kot shitmex (za zdaj), vendar je odlično, da majhen / srednje velik trgovec izpolni svoja naročila. Pričakujem veliko večjo likvidnost, ko dodajo večne zamenjave. Slišal sem nekaj govoric, da bodo kmalu začele tudi začasno pogodbo

Pridružite se podjetju Deribit in pridobite 10% popust: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Deribitne terminske pogodbe

Okex

Druga menjava trgovinskih pogodb je Okex. Za popoln dostop do funkcij OKCoin International je potrebno preverjanje KYC. Prijavite se lahko za račun posameznika ali podjetja. Z nivojem KYC 2 lahko na svoj račun nakažete USD. Vendar te izmenjave ne uporabljam.

Večna menjava?

Viri:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

Seminar o osnovah in arbitražnem tečaju BitMEX